? МБДОУ «Детский сад № 1» » Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности

Субсидия на выполнение гос.задания

                                                 ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
на 01 апреля 2014 г. Дата 01.04.2014
Учреждение МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» по ОКПО 75108815
Обособленное подразделение
Учредитель Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ ЛО по ОКАТО 41754000
Наименование органа, осуществля- по ОКПО
ющего полномочия учредителя Глава по БК 007
Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
         Исполнено плановых назначений
 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено
стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы — всего 010 25 863 000,00 6 732 000,00  —  —  — 6 732 000,00 19 131 000,00
Доходы от собственности 030 120  —  —  —  —  —  —  —
                           из них:
от аренды активов 031 120  —  —
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130  —  —
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140  —  —
Безвозмездные  поступления от бюджетов 060 150  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств  иностранных государств 062 152  —  —
поступления от международных финансовых организаций 063 153  —  —
Доходы от операций с активами 090  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
от выбытий основных средств 092 410  —  —
от выбытий нематериальных активов 093 420  —  —
от выбытий непроизведенных активов 094 430  —  —
от выбытий материальных запасов 095 440  —  —
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620  —  —
от выбытий акций 097 630  —  —
от выбытий иных финансовых активов 098 650  —  —
Прочие доходы 100 180 25 863 000,00 6 732 000,00  —  —  — 6 732 000,00 19 131 000,00
                           из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 101 180 25 863 000,00 6 732 000,00 6 732 000,00 19 131 000,00
субсдии на иные цели 102 180  —  —
бюджетные инвестиции 103 180  —  —
иные доходы 104 180  —  —
2. Расходы учреждения Форма 0503737  с.2
         Исполнено плановых назначений
 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено
стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы — всего 200 25 911 630,20 4 769 826,00  —  —  — 4 769 826,00 21 141 804,20
                   в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 20 487 000,00 3 916 977,56  —  —  — 3 916 977,56 16 570 022,44
                           в том числе:
заработная плата 161 211 15 702 000,00 3 004 179,43 3 004 179,43 12 697 820,57
прочие выплаты 162 212 43 000,00 14 679,67 14 679,67 28 320,33
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 4 742 000,00 898 118,46 898 118,46 3 843 881,54
Приобретение работ, услуг 170 220 3 190 149,41 556 006,41  —  —  — 556 006,41 2 634 143,00
                           в том числе:
услуги связи 171 221 72 000,00 11 765,88 11 765,88 60 234,12
транспортные услуги 172 222  —  —
коммунальные услуги 173 223 1 513 000,00 306 418,83 306 418,83 1 206 581,17
арендная плата за пользование имуществом 174 224  —  —
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 790 149,41 114 917,80 114 917,80 675 231,61
прочие работы, услуги 176 226 815 000,00 122 903,90 122 903,90 692 096,10
Обслуживание долговых обязательств 190 230  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231  —  —
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232  —  —
Безвозмездные перечисления организациям 210 240  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241  —  —
безвозмездные перечисления организациям, за  исключением государственных и муниципальных организаций 212 242  —  —
Форма 0503737  с.3
         Исполнено плановых назначений
 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено
стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 232 252  —  —
перечисления международным организациям 233 253  —  —
Социальное обеспечение 240 260  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
пособия по социальной помощи населению 242 262  —  —
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263  —  —
Прочие расходы 250 290  —  —
Расходы по приобретению нефинансовых активов 260 300 2 234 480,79 296 842,03  —  —  — 296 842,03 1 937 638,76
                           в том числе:
основных средств 261 310 500 000,00  — 500 000,00
нематериальных активов 262 320  —  —
непроизведенных активов 263 330  —  —
материальных запасов 264 340 1 734 480,79 296 842,03 296 842,03 1 437 638,76
Расходы по приобретению финансовых активов 270 500  —  —  —  —  —  —  —
                           из них:
ценных бумаг, кроме акций 271 520  —  —
акций и иных форм участия в капитале 272 530  —  —
иных финансовых активов 273 550  —  —
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450  — 48 630,20 1 962 174,00  —  —  — 1 962 174,00 х
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.4
         Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено через через через Не исполнено
 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) 500 48 630,20  — 1 962 174,00  —  —  —  — 1 962 174,00 2 010 804,20
      в том числе:
Внутренние источники 520  —  —  —  —  —  —  —
                            из них:
курсовая разница 521 171  —  —
поступления от погашения займов (ссуд) 525 710  —  —
выплаты по предоставлению займов (ссуд) 526 810  —  —
поступления заимствований от резидентов 527 710  —  —
погашение заимствований от резидентов 528 810  —  —
Внешние источники 620  —  —  —  —  —  —  —
                     из них:
курсовая разница 621 171  —  —
поступления заимствований от резидентов 625 720  —  —
погашение заимствований от нерезидентов 626 820  —  —
Изменение остатков средств 700 48 630,20  — 1 962 174,00  —  — х  — 1 962 174,00 2 010 804,20
увеличение остатков средств, всего 710 510 х  — 6 732 000,00 х  — 6 732 000,00 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 х 4 769 826,00 х 4 769 826,00 х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730  —  —  — х  —  —
                           в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 х  — х
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х  — х
Форма 0503737 с.5
         Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено через через через Не исполнено
 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков по внутренним расчетам 820  —  —  — х х  —  —
                           в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821 х х  —  —
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822 х х  —  —
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830  —  —  —  —  —  —  —
                           в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) 831  —  —
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) 832  —  —
 Руководитель   ______________________________ Ильина Н.А. Руководитель финансово-
экономической службы     __________________________
Ильина Н.А.
                                                (подпись) (расшифровка подписи)                                      (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________________ Крутелева Е.Л.
                                                (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )
Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)
«___03_____»    ____апреля___________  20 _14__  г.